ES FIDAS verantwortet XBRL-Transformation aufsichtlicher Meldedaten für mehr als 450 Wertpapierinstitute

• Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft von RSM Eb­ner Stolz lie­fert re­gel­kon­forme Mel­de­da­ten auf Ba­sis der ak­tu­el­len EU-Ge­setz­ge­bung
• Mehr­heit der Wert­pa­pier­in­sti­tute in Deutsch­land ver­traut bei der Da­ten­trans­for­ma­tion auf die ES FI­DAS

Köln, 19. Fe­bruar 2024 - Wert­pa­pier­in­sti­tute in der Eu­ropäischen Union ha­ben vier­teljähr­li­che oder jähr­li­che Mel­de­pflich­ten ge­genüber den Auf­sichts­behörden der Mit­gliedsländer. Zum Stich­tag 31.12.2023 änderte sich für be­stimmte Mel­dun­gen das For­mat der Mel­de­da­tei von Ex­cel (XLSX) zu XBRL. Die ES FI­DAS, eine auf die Trans­for­ma­tion die­ser Da­ten spe­zia­li­sierte Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft von RSM Eb­ner Stolz, hat frühzei­tig auf die Um­stel­lung der Da­tei­for­mate rea­giert und stellt den Wert­pa­pier­in­sti­tu­ten die Da­ten in einem si­che­ren Da­ten­raum zwecks Über­mitt­lung an die Deut­sche Bun­des­bank zur Verfügung. In­zwi­schen ver­trauen mehr als 450 Un­ter­neh­men aus der Fi­nanz­bran­che auf die Ex­per­ten der ES FI­DAS.

Den recht­li­chen Hin­ter­grund bil­den die Richt­li­nie (EU) 2019/2034 (IFD – In­vest­ment Firm Di­rec­tive) und die Ver­ord­nung (EU) 2019/2033 (IFR – In­vest­ment Firm Re­gu­la­tion), durch die der eu­ropäische Ge­setz­ge­ber erst­mals einen Be­richts­rah­men für Wert­pa­pier­in­sti­tute hin­sicht­lich ih­rer auf­sichts­recht­li­chen Mel­de­pflich­ten vor­ge­ge­ben hat. Die deut­sche Um­set­zung der Richt­li­nie er­folgte durch das Wert­pa­pier­in­sti­tuts­ge­setz (WpIG) und be­trifft Mel­dun­gen, die die Wert­pa­pier­in­sti­tute der Auf­sicht vier­teljähr­lich (mitt­lere Wert­pa­pier­in­sti­tute der Klasse 2) oder jähr­lich (kleine Wert­pa­pier­in­sti­tute der Klasse 3) zu­kom­men las­sen müssen.

Seit dem Mel­destich­tag 31.12.2023 sind die Wert­pa­pier­in­sti­tute ver­pflich­tet, diese Mel­dun­gen nicht mehr als Ex­cel-Da­tei, son­dern im deut­lich kom­ple­xe­ren XBRL-For­mat zu er­stel­len und bei der Deut­schen Bun­des­bank ein­zu­rei­chen. Dies stellt viele Wert­pa­pier­in­sti­tute vor be­son­dere Her­aus­for­de­run­gen.

Die von der ES FI­DAS ent­wi­ckelte Dienst­leis­tung er­laubt es den Wert­pa­pier­in­sti­tu­ten, die Mel­de­da­ten in ge­wohn­ter Weise in eine Ex­cel-Da­tei ein­zu­tra­gen. Nach Über­mitt­lung der Mel­de­da­ten an die ES FI­DAS wer­den diese in das XBRL-For­mat trans­for­miert und dem Wert­pa­pier­in­sti­tut als ab­ga­be­fer­tige Mel­de­da­tei für die Über­mitt­lung an die Deut­sche Bun­des­bank in einem si­che­ren Da­ten­raum be­reit­ge­stellt. Die von der ES FI­DAS ent­wi­ckelte Dienst­leis­tung ist kom­for­ta­bel, si­cher und ent­spricht stets den ak­tu­el­len An­for­de­run­gen.

Von den rund 740 in Deutsch­land ansässi­gen Wert­pa­pier­in­sti­tu­ten ha­ben sich mitt­ler­weile rund 450 Wert­pa­pier­in­sti­tute für die Trans­for­ma­ti­ons-Dienst­leis­tung der ES FI­DAS ent­schie­den.

Team ES FI­DAS: Mat­thias Schütte (Part­ner RSM Eb­ner Stolz, Ge­schäftsführer ES FI­DAS), Hen­drik Raa­sch (Pro­ku­rist), Ines En­dele, Nu­rul­lah Ca­kir (alle ES FI­DAS).

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Die ES FI­DAS GmbH ist eine hun­dert­pro­zen­tige Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft von RSM Eb­ner Stolz und un­terstützt Fi­nanz­un­ter­neh­men so­wie de­ren IT-Dienst­leis­ter durch um­fang­rei­che Leis­tun­gen in den Be­rei­chen IT-Be­ra­tung, Da­ten­schutz und Da­ten­ana­ly­sen.