Cash Management und Treasury

Mit der Unter­neh­mens­steue­rung ist auch die Sicher­stel­lung und Auf­rech­t­er­hal­tung der Zah­lungs­fähig­keit des Unter­neh­mens ver­bun­den. Die effi­zi­ente Abwick­lung des Zah­lungs­ver­kehrs gehört zu die­sem Auf­ga­ben­be­reich ebenso wie die best­mög­li­che Dis­po­si­tion der ver­füg­ba­ren Mit­tel. Die Steue­rung der Liqui­di­tät erfolgt dabei mit­un­ter im Rah­men eines sehr kurz­fris­ti­gen Hori­zonts. So wer­den die erwar­te­ten Zah­lungs­ströme auf Tages­ba­sis ermit­telt und für einen Zei­traum von 6 - 12 Wochen vor­aus­schau­end auf­be­rei­tet. Hier­bei ist eine intel­li­gente Ver­bin­dung mit der Unter­neh­mens­pla­nung gefragt. Wir bie­ten Kon­zepte und Lösun­gen, mit denen eine zie­l­o­ri­en­tierte Liqui­di­täts­steue­rung mög­lich wird.